主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现在向市五届人大常委会第四十次会议报告2020年市级一般公共预算和政府性基金预算调整方案（草案）。请予审议。
一、2020年一般公共预算调整方案
（一）市级一般公共预算收入调整方案
受经济下行、国家减税降费等因素影响，市级完成全年收入预期目标非常困难。经财税部门共同努力，预计全年市级一般公共预算收入完成197,500万元，较全年预期目标210,500万元短收13,000万元。为了切实落实减税降费政策，拟调减市级一般公共预算收入13,000万元。调减后，市级一般公共预算收入目标为197,500万元。
（二）市级新增财力
2020年省对市级均衡性转移支付补助139,750万元，较年初129,267万元增加10,483万元，加上省对市级困难地区财力补助21,283万元，新增财力合计为31,766万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）。
根据中省有关政策要求和市委、市政府工作部署，结合当年预算执行情况，新增财力主要用于弥补支出缺口、支持社会保障、教育、脱贫攻坚及经济社会事业发展等方面。具体安排意见如下：
（1）弥补当年支出缺口9,000万元。2020年市级一般公共预算收入目标调减后，为了确保全年预算收支平衡，结合预算执行情况，安排9,000万元用于弥补一般公共预算支出缺口，剩余缺口4,000万元通过盘活存量资金等方式弥补。
（2）支持社会保障事业7,964万元。其中：市级退役士兵社保接续补助2,420万元，机关事业单位养老保险补助2,800万元，市属国有企业“三供一业”分离移交补助2,744万元。
（3）支持教育事业发展964万元。主要是落实义务教育阶段教师绩效工资补助964万元。
（4）支持脱贫攻坚608万元。主要是驻村联户扶贫工作队及第一书记工作经费608万元。
（5）支持经济社会事业发展13,230万元。其中：第七次全国人口普查经费600万元，市级应急物资储备500万元，国土空间总体规划编制费用4,840万元，“四好农村路”示范县镇奖励及农村公路日常养护补助2,031万元，公共安全视频监控联网应用项目建设1,000万元，河湖管理与保护范围划定经费700万元，渭河综合整治工程1,559万元，渭南火车站提升改造项目2,000万元。
（三）市级一般公共预算支出调整方案
根据新增财力的安排意见，市级一般公共预算支出增加22,766万元，支出预算科目具体调整情况如下：
一般公共服务支出1,600万元、教育支出964万元、社会保障和就业支出7,964万元、农林水支出2,867万元、交通运输支出4,031万元、自然资源海洋气象等支出4,840万元、粮油物资储备支出500万元。
二、2020年政府性基金预算调整方案
（一）抗疫特别国债资金安排意见
今年以来，为了对冲疫情造成的财政减收，帮助基层做好“六稳”“六保”工作，中省财政下达我市抗疫特别国债资金181,954万元，其中：市级55,747万元，县级126,207万元，县级补助资金由省财政厅直接分配。按照抗疫特别国债资金管理办法，抗疫特别国债资金主要用于有一定收益的基础设施建设和抗疫相关支出。此项资金为一次性补助，利息全部由中央财政负担，本金由市县财政承担，从第6年（2025年）起分5年偿还。
市级抗疫特别国债资金中，市本级40,000万元、高新区7,544万元、经开区7,203万元、卤阳湖开发区1,000万元。按照《陕西省抗疫特别国债资金管理办法》规定，结合市级实际情况，具体安排意见如下：
（1）支持公共卫生体系建设7,600万元，主要用于中心医院及疾病预防控制中心业务楼建设。
（2）支持生态环境治理15,966万元，主要用于污水、垃圾处理厂改扩建等。
（3）支持其他基础设施建设27,721万元,主要用于抽黄供水北湾调蓄池工程、地下管网改造及产业园、幼儿园、保障房建设等。
（4）支持抗疫相关支出4,460万元，主要用于购置医疗设备及减免企业房租等。
（二）新增政府债券安排意见
2020年8月份，渭南市五届人大常委会第37次会议审议通过2020年新增政府债券收支安排预算调整方案后，10月份省财政厅再次增加我市新增地方政府专项债务限额12,900万元，主要用于高新区张西小区棚户区改造和经开区工业蒸汽供热项目。
（三）市级政府性基金预算调整方案
按照《陕西省抗疫特别国债资金管理办法》和《地方政府专项债券预算管理办法》规定，抗疫特别国债资金和新增地方政府专项债券全部纳入政府性基金预算管理。根据上述安排意见，市级政府性基金预算收支预算科目具体调整情况如下：
市级政府性基金预算收入增加68,647万元，其中：抗疫特别国债转移支付收入55,747万元、债务转贷收入12,900万元；市级政府性基金预算支出增加68,647万元，其中：抗疫特别国债安排的支出55,747万元、城乡社区支出6,700万元、其他支出6,200万元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我市今年财政收支矛盾非常突出，临近年末，我们将按照市委的统一部署，认真执行市人大及其常委会的各项决议，不断加强财政管理，切实抓好财政预算执行，努力确保全年财政收支平衡，促进全市经济社会持续健康发展。
